Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I Income Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to outperform the reference benchmark over a full investment cycle, generating attractive returns through capital growth and income, by dynamically investing in a diversified portfolio of global fixed income instruments. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by using a global and dynamic approach which combines top-down strategic positioning in duration and credit with high conviction bottom-up security selection.
Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I (USD) Income Fonds |
| ISIN | LU2930099705 |
| WKN | A40V55 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andrew Vonthethoff, Matthew Mulcahy, Shaughn Wilkie |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.11.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 452 |
| Volumen der Tranche | 148,14 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 152,43 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,45% |