Multicooperation - Julius Baer Strategy Balanced E Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf einem langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) E Fonds
ISIN LU0150369311
WKN 661805
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jürgen Betz, Tan Co Ong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 31.07.2002
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2002
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 151,75
Anzahl Fonds der Kategorie 1841
Volumen der Tranche 1,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 197,30 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,52

Gebühren

Laufende Kosten 2,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,52%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn