Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund I4 (Monthly) Fonds
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Anlageziel
The Portfolio’s objective is to seek to provide a stable level of current income, with the preservation of the Portfolio’s capital value. There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund JPY I4 (Monthly) Dis - Hedged Fonds |
| ISIN | IE000JBSXIA4 |
| WKN | A40QZY |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Benchmark | Morningstar LSTA US LL |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Simon Matthews, Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.11.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.841,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10423 |
| Volumen der Tranche | 1,57 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 338,66 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,68% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,73 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,89% |