Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund I Fonds
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Anlageziel
The Fund seeks to maximize total return over the medium to long term through a combination of capital growth and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of Shariahcompliant fixed income securities (Sukuk) issued by government, government-related entities such as their local authorities and public authorities, corporate or supranational entities located globally.
Stammdaten
| Name | Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | IE000ND168L2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Principal Global Investors (Ireland) Ltd |
| Benchmark | DJ Sukuk Index |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rina Izzati Raduan, Elyzza Syazreen Zailan, Mohd Fadzil Mohamed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.05.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 39 |
| Volumen der Tranche | 1,34 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 6,91 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 5,99% |