RBC Funds (Lux) - Japan Ishin Fund O3 CAD Unhedged Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide an above average rate of return and long-term capital appreciation primarily by investing in equity securities of companies located in or with significant business interests in Japan. The Sub-Fund seeks to provide broad exposure to superior investment opportunities in the Japanese equity market.
Stammdaten
| Name | RBC Funds (Lux) - Japan Ishin Fund O3 CAD Unhedged Cap Fonds |
| ISIN | LU2730233645 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management Inc. |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mayur Nallamala, Maya Funaki |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.05.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 934 |
| Volumen der Tranche | 35.176,58 CAD |
| Fondsvolumen | 5,18 Mio. CAD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,70 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,79% |