Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Fonds

122,37USD
0,40USD
0,33%
30.07.2021
WKN: A1J6VV / ISIN: LU0845699502
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Anlageziel

The fund aims to provide long term capital growth and income in renminbi terms by investing in bonds denominated in renminbi. The fund invests at least two-thirds of its assets in bonds and money market instruments issued in onshore or offshore renminbi (CNY/CNH) or in another currency which will be hedged back to renminbi. The bonds are issued by governments, government agencies and companies which may or may not be established or incorporated in mainland China. The fund may invest up to 30% of its assets in securities that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies).The fund provides an opportunity for offshore investors to access China's fixed income market. The fund seeks to add value by using a variety of active investment strategies, including security and sector selection, as well as interest rate strategies.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation USD Fonds
ISIN LU0845699502
WKN A1J6VV
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Markit iBoxx ALBI China Onshore
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Julia Ho, Angus Hui
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.11.2012
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,37
Anzahl Fonds der Kategorie 186
Volumen der Tranche 7,51 Mio. USD
Fondsvolumen 439,85 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 07.11.2012
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,40
WE seit Jahresbeginn 4,17%
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