Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Fonds
100,16
EUR
+0,07
EUR
+0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Distribution EUR Fonds |
| ISIN | LU3059654213 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julien Houdain, Martin Coucke, Francois Carrie |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.06.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1485 |
| Volumen der Tranche | 1.512,18 EUR |
| Fondsvolumen | 86,38 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,54% |