Seb Fund 1 - SEB European Defence & Security Fund (LU) ID2 Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. Benchmark MSCI Europe Net Return Index 75%, MSCI Europe Aerospace and Defense Net Return Index 25%, a measure of performance of European companies that does not take into account ESG factors. For performance comparison. Investment policy The sub-fund invests mainly in equities from companies in the defence and security sectors across the European market.
Stammdaten
| Name | Seb Fund 1 - SEB European Defence & Security Fund (LU) ID2 (EUR) Fonds |
| ISIN | LU3096985331 |
| WKN | A41HXG |
| Fondsgesellschaft | SEB Funds AB |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Robert Vicsai |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.09.2025 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 65 |
| Volumen der Tranche | 1.047,43 EUR |
| Fondsvolumen | 11,65 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,50 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,23% |