SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund UC Fonds WKN: A2H9Y7 / ISIN: LU1726278622

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26.11.2020
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Anlageziel

Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.

Stammdaten

Name SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund UC EUR Fonds ISIN LU1726278622 WKN A2H9Y7 Fondsgesellschaft SEB Investment Management AB Benchmark 75.00% Nykredit Danish Mortgage Bond TR EUR, 25.00% Bloomberg Barclays Series E-Denmark Govt Ausschüttungsart Thesaurierend Manager Lars Juelskjær Domizil Luxembourg Fondskategorie Renten Auflagedatum 06.12.2017 Geschäftsjahr 31.12. Sparplanfähig? Nein VL-fähig? Nein Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch Zahlstelle BNP Paribas Securities Services

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.053,71
Anzahl Fonds der Kategorie 30
Volumen der Tranche 57,52 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,07 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,43

Gebühren

Verwaltungsgebühr Depotbankgebühr Rücknahmegebühr 0,00% Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 06.12.2017 Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch Zahlstelle BNP Paribas Securities Services Domizil Luxembourg Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,49 WE seit Jahresbeginn 1,85%

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