T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund An (NOK) Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An (NOK) Fonds |
ISIN | LU0181685537 |
WKN | A0CAZA |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | JPM Gbl High Yield |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Della Vedova, Rodney M. Rayburn, David Yatzeck |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.07.2004 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.07.2004 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 272,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10547 |
Volumen der Tranche | 9,60 Mio. NOK |
Fondsvolumen | 416,22 Mio. NOK |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,45% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 1,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 4,57% |