T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein diversifiziertesPortfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großer und mittlererUS-amerikanischer “Blue Chip” Unternehmen.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU0133088293 |
| WKN | 767360 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | S&P 500 (Net of 30% withhg tax) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul D. Greene |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.05.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 37,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 923 |
| Volumen der Tranche | 318,00 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 757,63 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,21% |