Thornburg Equity Income Builder Fund Class X (Unhedged) Fonds
16,10
USD
+0,05
USD
+0,30
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks.
Stammdaten
Name | Thornburg Equity Income Builder Fund Class X USD Accumulating (Unhedged) Fonds |
ISIN | IE0000TW8MO0 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Thornburg Investment Management Inc |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Brian J. McMahon, Matt Burdett, Christian Hoffman |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 04.08.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.08.2021 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 253 |
Volumen der Tranche | 1,97 Mio. USD |
Fondsvolumen | 106,44 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 16,65% |