TT International Funds Plc - TT EM Hard Currency Debt Fund Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to produce high income combined with positive total return.
Stammdaten
| Name | TT International Funds Plc - TT EM Hard Currency Debt Fund A2 USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000LALGB26 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.12.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1871 |
| Volumen der Tranche | 69,34 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 69,46 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,55% |