Vontobel Fund - European Equity Income Plus C - Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and participation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe).

Stammdaten

Name Vontobel Fund - European Equity Income Plus C - EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU2967769808
WKN A410F3
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robert Borenich, Christoph Loy
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.03.2025
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,58
Anzahl Fonds der Kategorie 9331
Volumen der Tranche 1.001,84 EUR
Fondsvolumen 52,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,12

Gebühren

Laufende Kosten 2,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,12%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,90%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,37
WE seit Jahresbeginn 15,76%