Vontobel Fund - European Equity Income Plus C - Capitalisation Fonds
104,58
EUR
+0,37
EUR
+0,36
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and participation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe).
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - European Equity Income Plus C - EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2967769808 |
WKN | A410F3 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robert Borenich, Christoph Loy |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.03.2025 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.03.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9331 |
Volumen der Tranche | 1.001,84 EUR |
Fondsvolumen | 52,53 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,12% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,90% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,37 |
WE seit Jahresbeginn | 15,76% |