DNB Fund - Nordic Small N Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,86% |
Benchmark | VINX Small Cap |
Fondsvolumen | 128,92 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 0,51% |
Vola 1 J (mehr) | 10,04% |
Capture Ratio Up | 64,95 |
Capture Ratio Down | 84,91 |
Batting Average | 50,00% |
Alpha | - |
Beta | 0,87 |
R2 | 82,30% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Nordic Small N Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 1,28% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
Transaktionskosten | 0,42% |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 15,34 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 128,92 Mio. EUR |
Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
Name | DNB Fund - Nordic Small Cap N EUR (Acc) Fonds |
ISIN | LU2061960410 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
Benchmark | VINX Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen, Andreas Bertheussen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.02.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Nordic Small N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic Small Cap N EUR (Acc) Fonds: Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien.
Der DNB Fund - Nordic Small Cap N EUR (Acc) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Nordic Small N Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Nordic Small N Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Nordic Small Cap N EUR (Acc) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Nordic Small N Fonds
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Name | Volumen |
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DNB Fund - Technology A CHF Acc Fonds | 2,43 Mrd. |
DNB Fund - Technology A (DIST) EUR Fonds | 2,22 Mrd. |
DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 2,22 Mrd. |
DNB Fund - Technology C1 USD (Acc) Fonds | 2,22 Mrd. |
DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,22 Mrd. |
Über DNB Fund - Nordic Small N Fonds
Der DNB Fund - Nordic Small N Fonds (ISIN: LU2061960410) wurde am 27.02.2023 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 128,92 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen, Andreas Bertheussen betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Nordic Small N Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,51% und die Volatilität lag bei 10,04%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Nordic Small N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an VINX Small Cap.