DNCA Invest Explorer SMID Euro N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
| Fondsvolumen | 466,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 23,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,06% |
| Capture Ratio Up | 111,2 |
| Capture Ratio Down | 114,85 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,31 |
| R2 | 90,25% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNCA Invest Explorer SMID Euro N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 466,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.07.2025) | |
| Basisinformationsblatt (23.06.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) |
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Stammdaten
| Name | DNCA Invest Explorer SMID Euro N EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2882334464 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNCA Invest Explorer SMID Euro N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNCA Invest Explorer SMID Euro N EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund’s benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Investment strategy is based on active and discretionary management style. The Sub-Fund's management strategy is based on stock-picking approach and consists of seeking investment opportunities in small and mid-cap stocks in the Euro zone.
Der DNCA Invest Explorer SMID Euro N EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNCA Invest Explorer SMID Euro N Fonds
Aktuelles zum DNCA Invest Explorer SMID Euro N Fonds
News zum Fonds: DNCA Invest Explorer SMID Euro N EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des DNCA Invest Explorer SMID Euro N Fonds
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| Name | Volumen |
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| DNCA Invest Alpha Bonds F EUR Fonds | 20,20 Mrd. |
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| DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR Fonds | 20,20 Mrd. |
Über DNCA Invest Explorer SMID Euro N Fonds
Der DNCA Invest Explorer SMID Euro N Fonds (ISIN: LU2882334464) wurde am 28.03.2025 von der Fondsgesellschaft DNCA Finance aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 466,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 160,17 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in DNCA Invest Explorer SMID Euro N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,26% und die Volatilität lag bei 13,06%. Die Ausschüttungsart des DNCA Invest Explorer SMID Euro N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EMU Small Cap.