DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance EUR WKN: A0JKEA / ISIN: LU0236782842

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11.06.2019
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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance EUR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,95%
Benchmark Euribor
Fondsvolumen 504.907.659,47 (30.04.2019)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 1,21%
Vola 1 J (mehr) 0,38%
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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance EUR aktueller Kurs

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Kurs 135,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Kursdatum 11.06.2019

Rating DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance EUR

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance EUR

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 504,91 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 47,04 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000,00 EUR

Dokumente

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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-EUR als Sparplan

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Stammdaten

Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-EUR
ISIN LU0236782842
WKN A0JKEA
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Benchmark Euribor
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager Absolute Portfolio Management GmbH
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds Mikrofinanz
Auflagedatum 25.04.2006
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS AG
Anlagepolitik des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance EUR

Anlagepolitik

So investiert der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-EUR: Ziel des Fonds ist es, die Anleger an den Entwicklungen im Bereich Microfinance zu beteiligen. Microfinance ist die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen an Kleingewerbetreibende in den Entwicklungsländer (Mikrokredite). Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika sind die Hauptinvestitionsländer des Fonds. Das Hauptziel des Fonds ist es, an diesen Kreditvergaben teilzuhaben. Dies kann direkt durch den Erwerb von Schuldverschreibungen von Mikrofinanz-Instituten (MFIs) aus den oben genannten Ländern oder indirekt über andere Schuldverschreibungen erfolgen.
Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-EUR gehört zur Kategorie "Rentenfonds Mikrofinanz".
mehr
Performance und Kennzahlen des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance EUR

Performance

6 Monate 0,71%
1 Jahr 1,21%
3 Jahre 1,92%
5 Jahre 6,64%
10 Jahre 22,05%
mehr

Volatilität

6 Monate 0,49%
1 Jahr 0,38%
3 Jahre 0,32%
5 Jahre 0,38%
10 Jahre 87,66%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate -3,43
1 Jahr -5,37
3 Jahre -8,25
5 Jahre -5,05
10 Jahre -0,40
mehr
Aktuelles zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance EUR
  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • Sparplan-Käufe für 0,- €
  • kostenlose Depot-/
    Kontoführung
Zusammensetzung des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance EUR

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance EUR

Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance EUR (ISIN: LU0236782842, WKN: A0JKEA) wurde am 25.04.2006 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Mikrofinanz. Das Fondsvolumen beträgt 504,91 Mio. EUR (30.04.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.1970 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Absolute Portfolio Management GmbH betrieben. Bei einer Anlage in DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance EUR sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,21% und die Volatilität lag bei 0,38%. Die Ausschüttungsart des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance EUR ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor.

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