Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds
Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04% |
| Benchmark | MSCI China 10/40 |
| Fondsvolumen | 113,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 18,35% |
| Capture Ratio Up | 100,82 |
| Capture Ratio Down | 88,75 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 91,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 113,03 Mio. 113027911,03 |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds |
| ISIN | LU1160365760 |
| WKN | A14URD |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | MSCI China 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Xiadong Bao, Bing YUAN, Marchés Emergents |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds: Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR Fonds | 2,68 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD Fonds | 2,68 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD Fonds | 2,68 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD EUR Fonds | 2,68 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data K EUR Fonds | 2,68 Mrd. |
Über Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds (ISIN: LU1160365760, WKN: A14URD) wurde am 24.03.2022 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 113,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Xiadong Bao, Bing YUAN, Marchés Emergents betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,73% und die Volatilität lag bei 18,35%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China 10/40.