Epsilon Fund - Euro Bond C Fonds
Epsilon Fund - Euro Bond C Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58% |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Fondsvolumen | 7,69 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,80% |
| Capture Ratio Up | 118,2 |
| Capture Ratio Down | 120,72 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,16 |
| R2 | 98,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Epsilon Fund - Euro Bond C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 163.535,13 EUR |
| Fondsvolumen | 7,69 Mrd. 7687908275,1 |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2642541838 |
| WKN | A404JL |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Epsilon Fund - Euro Bond C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds: Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds
Der Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Epsilon Fund - Euro Bond C Fonds
Aktuelles zum Epsilon Fund - Euro Bond C Fonds
News zum Fonds: Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des Epsilon Fund - Euro Bond C Fonds
Passende Fonds zum Epsilon Fund - Euro Bond C Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Epsilon Fund - Euro Bond CD EUR Distribution Fonds | 7,69 Mrd. |
| EdR SICAV Short Duration Credit CRD EUR Fonds | 334,84 Mio. |
| EdR SICAV Short Duration Credit J EUR Fonds | 334,84 Mio. |
| Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return CU2 USD Hedged Accumulation Fonds | 1,10 Mrd. |
| Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds | 1,10 Mrd. |
Fonds von Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Über Epsilon Fund - Euro Bond C Fonds
Der Epsilon Fund - Euro Bond C Fonds (ISIN: LU2642541838, WKN: A404JL) wurde am 21.12.2023 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 7,69 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,52 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo betrieben. Bei einer Anlage in Epsilon Fund - Euro Bond C Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,94% und die Volatilität lag bei 4,80%. Die Ausschüttungsart des Epsilon Fund - Euro Bond C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI EMU.