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Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit Z Fonds

214,52EUR
1,26EUR
0,59%
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30.06.2022

WKN: A1KAUT / ISIN: LU0335989553

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Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit Z Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,30%
Benchmark JPM GBI US Traded
Fondsvolumen 2,26 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 3,20%
Vola 1 J (mehr) 6,54%
Capture Ratio Up 83,14
Capture Ratio Down 101,12
Batting Average 8,33%
Alpha -
Beta 0,98
R2 99,50%
Risk/Return -
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Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit Z Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 214,52 EUR 1,26 EUR 0,59%
Kursdatum 30.06.2022
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Rating Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit Z Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit Z Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,17 Mrd. EUR
Fondsvolumen 2,26 Mrd. EUR
Mindestanlage 3.000.000,00 EUR

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Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0335989553
WKN A1KAUT
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM GBI US Traded
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Giannotta
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.01.2008
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit Z Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the US government bond market (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using analysis of market valuations and sector trends as well as statistical models of macroeconomic and microeconomic variables, the investment manager over- or underweights certain securities, while aiming to keep performance within a defined range of the index (limited tracking error approach) and risk exposure within pre-defined limits. The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to closely resemble those of the benchmark.
Der Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit Z Fonds

Performance

6 Monate -1,37%
1 Jahr 3,20%
3 Jahre 5,21%
5 Jahre 11,48%
10 Jahre 30,89%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,54%
3 Jahre 7,73%
5 Jahre 7,40%
10 Jahre 8,39%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,93
3 Jahre 0,22
5 Jahre 0,32
10 Jahre 0,35
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Aktuelles zum Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit Z Fonds

News zum Fonds: Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds

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Zusammensetzung des Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit Z Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit Z Fonds

Der Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit Z Fonds (ISIN: LU0335989553, WKN: A1KAUT) wurde am 24.01.2008 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,26 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 214,52 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrea Giannotta betrieben. Bei einer Anlage in Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit Z Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,20% und die Volatilität lag bei 6,54%. Die Ausschüttungsart des Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI US Traded.
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