FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heemann Vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,41% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 104,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,30% |
| Capture Ratio Up | 89,01 |
| Capture Ratio Down | 89,17 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 63,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,04% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,41% |
| Transaktionskosten | 0,63% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 75,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 104,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds |
| ISIN | LU0368998240 |
| WKN | A0Q5MD |
| Fondsgesellschaft | Heemann Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ralf de Winder, Miriam de Winder, Ernst Heemann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 06.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
Anlagepolitik
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Der FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
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Zusammensetzung des FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
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Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| FU Fonds Multi Asset Fonds Z Fonds | -1,65% | |
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Fonds von Heemann Vermögensverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| FU Fonds Bonds Monthly Income Z Fonds | 152,16 Mio. |
| FU Fonds Bonds Monthly Income P Fonds | 152,16 Mio. |
| FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds | 152,16 Mio. |
| FU Fonds Multi Asset Fonds I Fonds | 104,04 Mio. |
| FU Fonds Multi Asset Fonds Z Fonds | 104,04 Mio. |
Über FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds
Der FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds (ISIN: LU0368998240, WKN: A0Q5MD) wurde am 06.10.2008 von der Fondsgesellschaft Heemann Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 104,04 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 06.02.2026 um 22:48:22 Uhr bei 302,24 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ralf de Winder, Miriam de Winder, Ernst Heemann betrieben. Bei einer Anlage in FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 314,34 EUR und das Kursminimum 241,17 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,23% und die Volatilität lag bei 12,30%. Die Ausschüttungsart des FU Fonds Multi Asset Fonds P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.