Parvest SMaRT Food Classic H Capitalisation Fonds
Parvest SMaRT Food Classic H Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,21% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 570,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -5,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,57% |
| Capture Ratio Up | 35,59 |
| Capture Ratio Down | 19,97 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,44 |
| R2 | 10,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Parvest SMaRT Food Classic H Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,21% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 309.368,30 EUR |
| Fondsvolumen | 570,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Parvest SMaRT Food Classic H EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1844093721 |
| WKN | A2JQ2W |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Agne Rackauskaite, Katy Hutchinson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Parvest SMaRT Food Classic H Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Parvest SMaRT Food Classic H EUR Capitalisation Fonds: Parvest SMaRT Food Classic H EUR Capitalisation Fonds
Der Parvest SMaRT Food Classic H EUR Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Parvest SMaRT Food Classic H Capitalisation Fonds
Der Parvest SMaRT Food Classic H Capitalisation Fonds (ISIN: LU1844093721, WKN: A2JQ2W) wurde am 19.11.2021 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 570,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 82,51 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Agne Rackauskaite, Katy Hutchinson betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -5,11% und die Volatilität lag bei 10,57%. Die Ausschüttungsart des Parvest SMaRT Food Classic H Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.