T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds
T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | CNH |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 362,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26.387,14 EUR |
| Fondsvolumen | 362,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (26.05.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds |
| ISIN | LU3047269546 |
| WKN | A417B7 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kenneth A. Orchard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds (ISIN: LU3047269546, WKN: A417B7) wurde am 08.05.2025 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 362,65 Mio. CNH und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,69 in der Währung CNH. Das Fondsmanagement wird von Kenneth A. Orchard betrieben. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Diversified Bond Fund A8pn CNH Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.