T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 775,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 31,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,48% |
| Capture Ratio Up | 135,58 |
| Capture Ratio Down | 82,01 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 54,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 775,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds |
| ISIN | LU2360778885 |
| WKN | A3CUUB |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds (ISIN: LU2360778885, WKN: A3CUUB) wurde am 15.07.2021 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 775,90 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 164,84 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Sebastien Mallet, Marta Yago betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 31,67% und die Volatilität lag bei 10,48%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (HKD) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.