Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Securis Investment Partners LLP |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 353,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,18% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 0,03% |
| Anteilsklassenvolumen | 524.253,27 EUR |
| Fondsvolumen | 353,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F EUR Hedged Fonds |
| ISIN | IE0000K5DO45 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Securis Investment Partners LLP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Richard Godfrey, Herbie Lloyd, Raphael Rayees |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F EUR Hedged Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve positive returns from a portfolio of investments, primarily in catastrophe bonds ("Catastrophe Bonds").
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F EUR Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F Fonds
Aktuelles zum Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F Fonds
News zum Fonds: Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F EUR Hedged Fonds
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Über Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F Fonds
Der Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F Fonds (ISIN: IE0000K5DO45) wurde am 15.03.2024 von der Fondsgesellschaft Securis Investment Partners LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 353,55 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,85 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Richard Godfrey, Herbie Lloyd, Raphael Rayees betrieben. Bei einer Anlage in Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,71% und die Volatilität lag bei 5,18%. Die Ausschüttungsart des Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F Fonds ist Ausschüttend.