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Value Partnership I Fonds

193,07EUR
3,54EUR
1,87%
25.11.2021

WKN: A14UV2 / ISIN: DE000A14UV29

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Value Partnership I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,67%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 35,47 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 61,16%
Vola 1 J (mehr) 16,13%
Capture Ratio Up 145,19
Capture Ratio Down -71,56
Batting Average 83,33%
Alpha -
Beta 0,93
R2 69,27%
Risk/Return -
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Value Partnership I Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 193,07 EUR 3,54 EUR 1,87%
Kursdatum 25.11.2021
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Rating Value Partnership I Fonds

F-Fex Rating D (12/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Value Partnership I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 26,68 Mio. EUR
Fondsvolumen 35,47 Mio. EUR
Mindestanlage 100.000,00 EUR

Value Partnership I Fonds als Sparplan

Sie möchten den Value Partnership I Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net zero können Sie auf rund 250 Investments Sparpläne flexibel und ohne Orderkosten einrichten.

Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Value Partnership I Fonds
ISIN DE000A14UV29
WKN A14UV2
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stephan Müller, Carl Otto Schill
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 08.10.2015
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Value Partnership I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Value Partnership I Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Schwerpunkt des Investments ist die Anlage in Aktien und hierbei hauptsächlich in Small- und Midcap Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben. Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung werden Familienunternehmen bzw. Unternehmen mit Managementbeteili-gung bevorzugt. Investiert werden soll in unterbewertete Aktien, die in einem umfassenden, mehrstu-figen Investmentprozess ausgewählt werden. Darüber hinaus müssen die Beteiligungen nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und eindeutig identifizierbare Wettbewerbsvorteile besitzen.
Der Value Partnership I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Value Partnership I Fonds

Performance

6 Monate 19,89%
1 Jahr 61,16%
3 Jahre 89,14%
5 Jahre 99,89%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 16,13%
3 Jahre 21,26%
5 Jahre 17,92%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 4,02
3 Jahre 1,10
5 Jahre 0,90
10 Jahre
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Aktuelles zum Value Partnership I Fonds

News zum Fonds: Value Partnership I Fonds

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Zusammensetzung des Value Partnership I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum Value Partnership I Fonds

Über Value Partnership I Fonds

Der Value Partnership I Fonds (ISIN: DE000A14UV29, WKN: A14UV2) wurde am 08.10.2015 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 35,47 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Stephan Müller, Carl Otto Schill betrieben. Bei einer Anlage in Value Partnership I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 61,16% und die Volatilität lag bei 16,13%. Die Ausschüttungsart des Value Partnership I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
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