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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,316 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,75% |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2004 |
| Letztes Kupondatum | 11.04.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.04.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bluegrass ABS CDO II |
| Emissionsdatum | 14.04.2004 |
| Fälligkeit | 12.04.2039 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.04.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BLUEGRASS ABSCDO II 04/39 |
| ISIN | US09622WAA62 |
| WKN | A0BA1J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.04.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Bluegrass ABS CDO II Anleihe (A0BA1J)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.04.2014 | 0,992 |
| 12.01.2014 | 0,994 |
| 14.10.2013 | 1,019 |
| 11.07.2013 | 1,027 |
| 11.04.2013 | 1,055 |
| 13.01.2013 | 1,093 |
| 11.10.2012 | 1,208 |
Profil
Über die Bluegrass ABS CDO II Anleihe (A0BA1J)
Die Bluegrass ABS CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BA1J bzw. der ISIN US09622WAA62. Die Anleihe wurde am 14.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.04.2039. Der Kupon der Bluegrass ABS CDO II-Anleihe (A0BA1J) beträgt 6,316%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt.