Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-FRE1-Anleihe: 1,688% bis 25.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,688 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,2% |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 29.07.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-FRE1 |
| Emissionsvolumen* | 8.909.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.07.2004 |
| Fälligkeit | 25.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 29.07.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MASTR ABS TR.04-FRE1 2035 |
| ISIN | US57643LDY92 |
| WKN | A0DA7H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-FRE1 Anleihe (A0DA7H)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 1,358 |
| 26.01.2014 | 1,365 |
| 25.12.2013 | 1,366 |
| 24.11.2013 | 1,370 |
| 24.10.2013 | 1,379 |
| 24.09.2013 | 1,384 |
| 25.08.2013 | 1,390 |
Profil
Über die Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-FRE1 Anleihe (A0DA7H)
Die Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-FRE1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DA7H bzw. der ISIN US57643LDY92. Die Anleihe wurde am 29.07.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,91 Mio.. Der Kupon der Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-FRE1-Anleihe (A0DA7H) beträgt 1,688%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.