Preferred Term Securities XV/Preferred Term Securities XV-Anleihe: 2,636% bis 26.09.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,636 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,48% |
| Erstes Kupondatum | 24.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 25.09.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.09.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Preferred Term Securities XV Ltd./Preferred Term Securities XV Inc. |
| Emissionsvolumen* | 323.100.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.09.2004 |
| Fälligkeit | 26.09.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.09.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PREF.T.SECS XV 04/34 FLR |
| ISIN | US74041CAA71 |
| WKN | A0DC3F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.09.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Preferred Term Securities XV-Preferred Term Securities XV Anleihe (A0DC3F)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.03.2014 | 0,728 |
| 23.12.2013 | 0,730 |
| 23.09.2013 | 0,753 |
| 23.06.2013 | 0,764 |
| 24.03.2013 | 0,790 |
| 23.12.2012 | 0,853 |
| 23.09.2012 | 0,948 |
Profil
Über die Preferred Term Securities XV-Preferred Term Securities XV Anleihe (A0DC3F)
Die Preferred Term Securities XV-Preferred Term Securities XV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DC3F bzw. der ISIN US74041CAA71. Die Anleihe wurde am 20.09.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.09.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 323,10 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Preferred Term Securities XV-Preferred Term Securities XV-Anleihe (A0DC3F) beträgt 2,636%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.06.2026 statt.