Aegis Asset Backed Securities Trust 2004-4-Anleihe: 6,162% bis 25.11.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,162 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,15% |
| Erstes Kupondatum | 27.09.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 27.08.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aegis Asset Backed Securities Trust 2004-4 |
| Emissionsvolumen* | 40.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.08.2004 |
| Fälligkeit | 25.11.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 27.08.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AEGIS TR.04-4 2034 FLR M2 |
| ISIN | US00764MCU99 |
| WKN | A0DCDB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Aegis Asset Backed Securities Trust 2004-4 Anleihe (A0DCDB)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 1,308 |
| 26.01.2014 | 1,315 |
| 25.12.2013 | 1,316 |
| 24.11.2013 | 1,320 |
| 24.10.2013 | 1,329 |
| 24.09.2013 | 1,334 |
| 25.08.2013 | 1,340 |
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Über die Aegis Asset Backed Securities Trust 2004-4 Anleihe (A0DCDB)
Die Aegis Asset Backed Securities Trust 2004-4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DCDB bzw. der ISIN US00764MCU99. Die Anleihe wurde am 27.08.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,75 Mio.. Der Kupon der Aegis Asset Backed Securities Trust 2004-4-Anleihe (A0DCDB) beträgt 6,162%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2025 statt.