E*Trade ABS CDO III/E*Trade ABS CDO III LLC-Anleihe: 0,863% bis 10.01.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,863 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,59% |
| Erstes Kupondatum | 11.04.2005 |
| Letztes Kupondatum | 09.01.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.12.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | E*Trade ABS CDO III Ltd./E*Trade ABS CDO III LLC |
| Emissionsvolumen* | 37.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.12.2004 |
| Fälligkeit | 10.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | E TRADE ABS III 04/40 A-2 |
| ISIN | USG3139TAB38 |
| WKN | A0DHF9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.01.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für E-Trade ABS CDO III-E-Trade ABS CDO III LLC Anleihe (A0DHF9)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.04.2014 | 0,830 |
| 09.01.2014 | 0,834 |
| 09.10.2013 | 0,859 |
| 09.07.2013 | 0,869 |
| 09.04.2013 | 0,895 |
| 09.01.2013 | 0,940 |
| 09.10.2012 | 1,048 |
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Über die E-Trade ABS CDO III-E-Trade ABS CDO III LLC Anleihe (A0DHF9)
Die E-Trade ABS CDO III-E-Trade ABS CDO III LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DHF9 bzw. der ISIN USG3139TAB38. Die Anleihe wurde am 22.12.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,75 Mio.. Der Kupon der E-Trade ABS CDO III-E-Trade ABS CDO III LLC-Anleihe (A0DHF9) beträgt 0,863%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.01.2026 statt.