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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,371 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,38% |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 08.12.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Terwin Mortgage Trust |
| Emissionsvolumen* | 112.957.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.12.2004 |
| Fälligkeit | 25.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 08.12.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TERW.MTG.TR. 04-HE1 2034 |
| ISIN | US881561NW01 |
| WKN | A0DHRK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.12.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Terwin Mortgage Trust Anleihe (A0DHRK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,538 |
| 26.01.2014 | 0,545 |
| 25.12.2013 | 0,546 |
| 24.11.2013 | 0,550 |
| 24.10.2013 | 0,559 |
| 24.09.2013 | 0,564 |
| 25.08.2013 | 0,570 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Terwin Mortgage Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 816746 | 25.11.2033 | 5.412% | - |
| A0ABFH | 25.11.2034 | 2.947% | - |
| A0VT5C | 25.06.2037 | 0.969% | - |
Profil
Über die Terwin Mortgage Trust Anleihe (A0DHRK)
Die Terwin Mortgage Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DHRK bzw. der ISIN US881561NW01. Die Anleihe wurde am 08.12.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 112,96 Mio.. Der Kupon der Terwin Mortgage Trust-Anleihe (A0DHRK) beträgt 1,371%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.