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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,185 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,35%; max.11,25% |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2004 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.10.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bella Vista Mortgage Trust 2004-1 |
| Emissionsvolumen* | 251.630.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.10.2004 |
| Fälligkeit | 20.11.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 28.10.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BELLA V.MTG04-1 04/34 FLR |
| ISIN | US07820QAA31 |
| WKN | A0DXDN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.11.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Bella Vista Mortgage Trust 2004-1 Anleihe (A0DXDN)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2014 | 0,854 |
| 19.02.2014 | 0,857 |
| 20.01.2014 | 0,867 |
| 19.12.2013 | 0,868 |
| 19.11.2013 | 0,873 |
| 20.10.2013 | 0,880 |
| 19.09.2013 | 0,884 |
Profil
Über die Bella Vista Mortgage Trust 2004-1 Anleihe (A0DXDN)
Die Bella Vista Mortgage Trust 2004-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DXDN bzw. der ISIN US07820QAA31. Die Anleihe wurde am 28.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 251,63 Mio.. Der Kupon der Bella Vista Mortgage Trust 2004-1-Anleihe (A0DXDN) beträgt 5,185%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.