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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,216 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,42%; |
| Erstes Kupondatum | 21.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.10.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Leek Finance Number Eighteen PLC |
| Emissionsvolumen* | 25.900.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 26.10.2006 |
| Fälligkeit | 21.09.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.12.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 26.10.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LEEK FINANCE 18 06/38 FLR |
| ISIN | XS0271277971 |
| WKN | A0G0Y9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.09.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Leek Finance Number Eighteen Anleihe (A0G0Y9)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 20.03.2014 | 1,367 |
| 22.12.2013 | 1,358 |
| 22.09.2013 | 1,349 |
| 20.06.2013 | 1,347 |
| 20.03.2013 | 1,358 |
| 20.12.2012 | 1,467 |
| 20.09.2012 | 1,755 |
Profil
Über die Leek Finance Number Eighteen Anleihe (A0G0Y9)
Die Leek Finance Number Eighteen-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G0Y9 bzw. der ISIN XS0271277971. Die Anleihe wurde am 26.10.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.12.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Leek Finance Number Eighteen-Anleihe (A0G0Y9) beträgt 1,216%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.12.2025 statt.