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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,236 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,55% |
| Erstes Kupondatum | 05.04.2005 |
| Letztes Kupondatum | 04.03.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 16.02.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Summit RMBS CDO I |
| Emissionsvolumen* | 17.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.02.2005 |
| Fälligkeit | 05.03.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.03.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SUMMIT RMBS CDO I 2038FLR |
| ISIN | US866244AE61 |
| WKN | A0GE2T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.03.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Summit RMBS CDO I Anleihe (A0GE2T)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.03.2014 | 1,707 |
| 04.02.2014 | 1,718 |
| 05.01.2014 | 1,718 |
| 04.12.2013 | 1,719 |
| 04.11.2013 | 1,724 |
| 06.10.2013 | 1,732 |
| 04.09.2013 | 1,736 |
Profil
Über die Summit RMBS CDO I Anleihe (A0GE2T)
Die Summit RMBS CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GE2T bzw. der ISIN US866244AE61. Die Anleihe wurde am 16.02.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.03.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.03.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Summit RMBS CDO I-Anleihe (A0GE2T) beträgt 3,236%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.10.2025 statt.