Perpetual -PUMA Masterfund P-12 Trust-Anleihe: 2,438% bis 10.05.2038
Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,438 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 0,15%; ab APR.12 |
| Erstes Kupondatum | 13.06.2006 |
| Letztes Kupondatum | 09.05.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.04.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Ltd. -PUMA Masterfund P-12 Trust- |
| Emissionsvolumen* | 1.372.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 20.04.2006 |
| Fälligkeit | 10.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 10.04.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERP.PUMA P-12 06/38 FLR |
| ISIN | AU300PUMC017 |
| WKN | A0GQ89 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.05.2038 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual -PUMA Masterfund P-12 Trust- Anleihe (A0GQ89)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 10.03.2014 | 3,015 |
| 09.02.2014 | 3,025 |
| 09.01.2014 | 2,992 |
| 09.12.2013 | 2,985 |
| 10.11.2013 | 2,970 |
| 09.10.2013 | 2,980 |
| 09.09.2013 | 2,850 |
Profil
Über die Perpetual -PUMA Masterfund P-12 Trust- Anleihe (A0GQ89)
Die Perpetual -PUMA Masterfund P-12 Trust--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GQ89 bzw. der ISIN AU300PUMC017. Die Anleihe wurde am 20.04.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,37 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.04.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual -PUMA Masterfund P-12 Trust--Anleihe (A0GQ89) beträgt 2,438%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.10.2025 statt.