Holland Mortgage Backed Series [HERMES] XIII B.V.-Anleihe: 3,339% bis 18.08.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,339 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,9%, ab August |
| Erstes Kupondatum | 18.05.2007 |
| Letztes Kupondatum | 17.08.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holland Mortgage Backed Series [HERMES] XIII B.V. |
| Emissionsvolumen* | 36.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.03.2007 |
| Fälligkeit | 18.08.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.08.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.04.2007 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HERMES XIII 07/39 FLR E |
| ISIN | XS0291669272 |
| WKN | A0LPTH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.08.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Holland Mortgage Backed Series HERMES XIII BV Anleihe (A0LPTH)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 18.11.2012 | 3,339 |
| 19.08.2012 | 2,587 |
| 17.05.2012 | 2,941 |
| 19.02.2012 | 3,358 |
| 17.11.2011 | 3,436 |
| 17.08.2011 | 3,326 |
| 17.05.2011 | 2,989 |
Profil
Über die Holland Mortgage Backed Series HERMES XIII BV Anleihe (A0LPTH)
Die Holland Mortgage Backed Series HERMES XIII BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0LPTH bzw. der ISIN XS0291669272. Die Anleihe wurde am 29.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.08.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Holland Mortgage Backed Series HERMES XIII BV-Anleihe (A0LPTH) beträgt 3,339%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt.