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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,395 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,32%; max. 11,5% |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sequoia Mortgage Trust 2004-11 |
| Emissionsvolumen* | 86.036.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.11.2004 |
| Fälligkeit | 20.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal-Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 23.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SEQUOIA MTG T.04-11 04/34 |
| ISIN | US81744FFK84 |
| WKN | A0N199 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Sequoia Mortgage Trust 2004-11 Anleihe (A0N199)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2014 | 0,474 |
| 19.02.2014 | 0,477 |
| 19.01.2014 | 0,487 |
| 19.12.2013 | 0,488 |
| 19.11.2013 | 0,493 |
| 19.10.2013 | 0,500 |
| 19.09.2013 | 0,504 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Sequoia Mortgage Trust 2004-11
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0DGKY | 20.11.2035 | 5.055% | - |
Profil
Über die Sequoia Mortgage Trust 2004-11 Anleihe (A0N199)
Die Sequoia Mortgage Trust 2004-11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N199 bzw. der ISIN US81744FFK84. Die Anleihe wurde am 23.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 86,04 Mio.. Der Kupon der Sequoia Mortgage Trust 2004-11-Anleihe (A0N199) beträgt 5,395%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2025 statt.