Caravela SME No. 1-Anleihe: 1,234% bis 20.06.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,234 |
| ...Hinweis | Bis 19.9.2011 3-Monats-Euribor plus |
| Erstes Kupondatum | 20.03.2009 |
| Letztes Kupondatum | 19.06.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.11.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caravela SME No. 1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 193.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.11.2008 |
| Fälligkeit | 20.06.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.03.2009 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2009 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARAVELA SME 1 08/38FLR E |
| ISIN | XS0402220817 |
| WKN | A0T4M0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.06.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Caravela SME No 1 Anleihe (A0T4M0)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2014 | 1,224 |
| 19.02.2014 | 1,234 |
| 19.01.2014 | 1,245 |
| 19.12.2013 | 1,123 |
| 19.11.2013 | 1,127 |
| 20.10.2013 | 1,127 |
| 19.09.2013 | 1,128 |
Profil
Über die Caravela SME No 1 Anleihe (A0T4M0)
Die Caravela SME No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T4M0 bzw. der ISIN XS0402220817. Die Anleihe wurde am 28.11.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 193,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caravela SME No 1-Anleihe (A0T4M0) beträgt 1,234%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.