Taberna Preferred Funding V/Taberna Preferred Funding V-Anleihe: 5,196% bis 05.08.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,196 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,38% |
| Erstes Kupondatum | 05.05.2006 |
| Letztes Kupondatum | 04.08.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.03.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Taberna Preferred Funding V Ltd./Taberna Preferred Funding V Inc. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.03.2006 |
| Fälligkeit | 05.08.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.02.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TABERNA PR.FDG V 2036A1LA |
| ISIN | US87331BAA08 |
| WKN | A0TKD1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.08.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Taberna Preferred Funding V-Taberna Preferred Funding V Anleihe (A0TKD1)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.05.2014 | 0,616 |
| 04.02.2014 | 0,618 |
| 04.11.2013 | 0,646 |
| 04.08.2013 | 0,653 |
| 05.05.2013 | 0,676 |
| 04.02.2013 | 0,693 |
| 04.11.2012 | 0,822 |
Profil
Über die Taberna Preferred Funding V-Taberna Preferred Funding V Anleihe (A0TKD1)
Die Taberna Preferred Funding V-Taberna Preferred Funding V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TKD1 bzw. der ISIN US87331BAA08. Die Anleihe wurde am 29.03.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.08.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Taberna Preferred Funding V-Taberna Preferred Funding V-Anleihe (A0TKD1) beträgt 5,196%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.05.2026 statt.