Alesco Preferred Funding XI/Alesco Preferred Funding XI-Anleihe: 5,014% bis 23.12.2036
Kupondaten
| Kupon in % | 5,014 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,45% |
| Erstes Kupondatum | 25.09.2006 |
| Letztes Kupondatum | 22.12.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alesco Preferred Funding XI Ltd./Alesco Preferred Funding XI Inc. |
| Emissionsvolumen* | 95.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.06.2006 |
| Fälligkeit | 23.12.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 23.06.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ALESCO PREF.FDG XI 06/36 |
| ISIN | US01450AAB61 |
| WKN | A0TTNP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.12.2036 |
Historische Kuponzahlungen für Alesco Preferred Funding XI-Alesco Preferred Funding XI Anleihe (A0TTNP)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.03.2014 | 0,696 |
| 22.12.2013 | 0,700 |
| 22.09.2013 | 0,723 |
| 23.06.2013 | 0,734 |
| 24.03.2013 | 0,760 |
| 23.12.2012 | 0,823 |
| 23.09.2012 | 0,918 |
Über die Alesco Preferred Funding XI-Alesco Preferred Funding XI Anleihe (A0TTNP)
Die Alesco Preferred Funding XI-Alesco Preferred Funding XI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TTNP bzw. der ISIN US01450AAB61. Die Anleihe wurde am 29.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.12.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 95,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.06.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Alesco Preferred Funding XI-Alesco Preferred Funding XI-Anleihe (A0TTNP) beträgt 5,014%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.12.2025 statt.