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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,6% |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.10.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | ZAIS Investment Grade Ltd. VII |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.10.2005 |
| Fälligkeit | 15.10.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ZAIS INV.VII 05/40 FLR |
| ISIN | USG9884LAC21 |
| WKN | A0TYBA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für ZAIS Investment Grade VII Anleihe (A0TYBA)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 0,839 |
| 14.01.2014 | 0,844 |
| 14.10.2013 | 0,868 |
| 14.07.2013 | 0,877 |
| 14.04.2013 | 0,904 |
| 14.01.2013 | 0,940 |
| 14.10.2012 | 1,055 |
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Über die ZAIS Investment Grade VII Anleihe (A0TYBA)
Die ZAIS Investment Grade VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TYBA bzw. der ISIN USG9884LAC21. Die Anleihe wurde am 19.10.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ZAIS Investment Grade VII-Anleihe (A0TYBA) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.