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Paragon Mortgages [No. 11]-Anleihe: 0,146% bis 15.10.2041

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WKN A0TYGW

ISIN XS0246900756

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,146
        ...Hinweis1-Monats-Libor plus 0,1%
Erstes Kupondatum18.04.2006
Letztes Kupondatum14.10.2041
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab23.03.2006

Emissionsdaten

EmittentParagon Mortgages [No. 11] PLC
Emissionsvolumen*567.281.942
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum23.03.2006
Fälligkeit15.10.2041

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am15.04.2010
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Clean-up Call

Stammdaten

NamePARAGON MTG.(11) 06/41 A1
ISINXS0246900756
WKNA0TYGW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2041
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Paragon Mortgages No 11 Anleihe (A0TYGW)

Datum Kupon %
16.03.2014 0,255
17.02.2014 0,260
14.01.2014 0,267
15.12.2013 0,268
14.11.2013 0,274
14.10.2013 0,282
15.09.2013 0,284
mehr historische Kuponzahlungen
Profil

Über die Paragon Mortgages No 11 Anleihe (A0TYGW)

Die Paragon Mortgages No 11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TYGW bzw. der ISIN XS0246900756. Die Anleihe wurde am 23.03.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 567,28 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Mortgages No 11-Anleihe (A0TYGW) beträgt 0,146%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2026 statt.