Citigroup Mortgage Loan Trust 2004-HYB1-Anleihe: 2,183% bis 25.02.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,183 |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2004 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.01.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citigroup Mortgage Loan Trust 2004-HYB1 |
| Emissionsvolumen* | 118.233.500 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.01.2004 |
| Fälligkeit | 25.02.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.01.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITIGR.M.L.T.4-HYB1 2034 |
| ISIN | US17307GDL95 |
| WKN | A0U6MV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.02.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Citigroup Mortgage Loan Trust 2004-HYB1 Anleihe (A0U6MV)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.12.2013 | 2,663 |
| 30.11.2013 | 2,770 |
| 31.10.2013 | 2,812 |
| 30.09.2013 | 2,810 |
| 31.08.2013 | 2,810 |
| 31.07.2013 | 2,809 |
| 30.06.2013 | 2,809 |
Profil
Über die Citigroup Mortgage Loan Trust 2004-HYB1 Anleihe (A0U6MV)
Die Citigroup Mortgage Loan Trust 2004-HYB1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U6MV bzw. der ISIN US17307GDL95. Die Anleihe wurde am 01.01.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.02.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 118,23 Mio.. Der Kupon der Citigroup Mortgage Loan Trust 2004-HYB1-Anleihe (A0U6MV) beträgt 2,183%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.