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Regatta XI Funding/Regatta XI Funding LLC-Anleihe: 7,229% bis 17.07.2031

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WKN A1909S

ISIN US75887XAC11

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,229
Erstes Kupondatum17.10.2018
Letztes Kupondatum16.07.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.06.2018

Emissionsdaten

EmittentRegatta XI Funding Ltd./Regatta XI Funding LLC
Emissionsvolumen*60.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.06.2018
Fälligkeit17.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am17.07.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameREGATTA XI 18/31FLR B144A
ISINUS75887XAC11
WKNA1909S
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.07.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Regatta XI Funding-Regatta XI Funding LLC Anleihe (A1909S)

Die Regatta XI Funding-Regatta XI Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1909S bzw. der ISIN US75887XAC11. Die Anleihe wurde am 26.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Der Kupon der Regatta XI Funding-Regatta XI Funding LLC-Anleihe (A1909S) beträgt 7,229%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.