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BNPP AM Euro CLO 2017 DAC-Anleihe: 4,354% bis 15.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,354 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.09.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNPP AM Euro CLO 2017 DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.09.2017 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Oktober 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 12.10.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNPP AM EO CLO 17 17/31 C |
| ISIN | XS1646367711 |
| WKN | A19L7H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BNPP AM Euro CLO 2017 DAC Anleihe (A19L7H)
Die BNPP AM Euro CLO 2017 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19L7H bzw. der ISIN XS1646367711. Die Anleihe wurde am 12.09.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,50 Mio.. Der Kupon der BNPP AM Euro CLO 2017 DAC-Anleihe (A19L7H) beträgt 4,354%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt.