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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,494 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | OZLM XX Ltd./OZLM XX LLC |
| Emissionsvolumen* | 31.950.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.05.2018 |
| Fälligkeit | 21.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.04.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OZLM XX 2031 FLR 144A C |
| ISIN | US67112MAG06 |
| WKN | A19Y6R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OZLM XX-OZLM XX LLC Anleihe (A19Y6R)
Die OZLM XX-OZLM XX LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Y6R bzw. der ISIN US67112MAG06. Die Anleihe wurde am 11.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,95 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.04.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OZLM XX-OZLM XX LLC-Anleihe (A19Y6R) beträgt 8,494%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.