Perpetual Trustee -National RMBS Trust 2004-1-Anleihe: 5,150% bis 20.03.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,150 |
| ...Hinweis | 3-Monats-BBSW plus 0,44% |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 19.03.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.09.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Trustee Co. Ltd. -National RMBS Trust 2004-1- |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 28.09.2004 |
| Fälligkeit | 20.03.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 28.09.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERP.TR.RMBS04-1 04/34FLR |
| ISIN | AU300NRMB028 |
| WKN | A1AV3T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.03.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual Trustee -National RMBS Trust 2004-1- Anleihe (A1AV3T)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.12.2011 | 5,150 |
| 19.09.2011 | 5,433 |
| 19.06.2011 | 5,280 |
| 20.03.2011 | 5,390 |
| 19.12.2010 | 5,180 |
| 19.09.2010 | 5,340 |
| 20.06.2010 | 4,680 |
Profil
Über die Perpetual Trustee -National RMBS Trust 2004-1- Anleihe (A1AV3T)
Die Perpetual Trustee -National RMBS Trust 2004-1--Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AV3T bzw. der ISIN AU300NRMB028. Die Anleihe wurde am 28.09.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.03.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Der Kupon der Perpetual Trustee -National RMBS Trust 2004-1--Anleihe (A1AV3T) beträgt 5,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2025 statt.