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IDOL Trust Series 2011-1-Anleihe: 1,616% bis 17.06.2042
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,616 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2011 |
| Letztes Kupondatum | 16.06.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 17.06.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | IDOL Trust Series 2011-1 |
| Emissionsvolumen* | 32.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 17.06.2011 |
| Fälligkeit | 17.06.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up monatlich zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IDOL TR.11-1 11/42 FLR AB |
| ISIN | AU0000IDHHB6 |
| WKN | A1G8UQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.06.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für IDOL Trust Series 2011-1 Anleihe (A1G8UQ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.01.2014 | 4,095 |
| 22.12.2013 | 4,062 |
| 21.11.2013 | 4,068 |
| 21.10.2013 | 4,059 |
| 21.09.2013 | 4,085 |
| 21.08.2013 | 4,260 |
| 21.07.2013 | 4,293 |
Profil
Über die IDOL Trust Series 2011-1 Anleihe (A1G8UQ)
Die IDOL Trust Series 2011-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G8UQ bzw. der ISIN AU0000IDHHB6. Die Anleihe wurde am 17.06.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.06.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,00 Mio.. Der Kupon der IDOL Trust Series 2011-1-Anleihe (A1G8UQ) beträgt 1,616%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.05.2026 statt.