Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,762 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,55%; im März |
| Erstes Kupondatum | 21.12.2011 |
| Letztes Kupondatum | 20.03.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.07.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Silk Road Finance Number Two PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.07.2011 |
| Fälligkeit | 21.03.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 21.03.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 21.03.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SILK RD F.N.TWO 11/54 AA |
| ISIN | XS0615237400 |
| WKN | A1GTEL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.03.2054 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Silk Road Finance Number Two Anleihe (A1GTEL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 20.03.2014 | 1,843 |
| 22.12.2013 | 1,771 |
| 22.09.2013 | 1,762 |
| 20.06.2013 | 1,757 |
| 20.03.2013 | 1,733 |
| 20.12.2012 | 1,788 |
| 20.09.2012 | 2,207 |
Profil
Über die Silk Road Finance Number Two Anleihe (A1GTEL)
Die Silk Road Finance Number Two-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GTEL bzw. der ISIN XS0615237400. Die Anleihe wurde am 07.07.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.03.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.03.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Silk Road Finance Number Two-Anleihe (A1GTEL) beträgt 1,762%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.09.2025 statt.